| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 130.00 | 44 295.00 | 392 835.00 | 437 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 397.00 | 44 295.00 | 424 102.00 | 468 397.00 |
CU Autres participations | 392 611.00 | | 392 611.00 | 392 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 980.00 | 24 972.00 | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | 4 008.00 | | 4 717.00 |
DK Provisions réglementées | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 104 694.00 | 99 976.00 | | 104 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 71.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 690.00 | 306 932.00 | | 312 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 557.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 4 000.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 758.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 409.00 | 314 317.00 | | 319 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 102.00 | 414 294.00 | | 424 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 409.00 | 314 317.00 | | 319 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 71.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 706.00 | 23 491.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 2 002.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 185.00 | 101 514.00 | | 105 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 468.00 | 97 506.00 | | 100 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | 4 008.00 | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 130.00 | | | 440 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 130.00 | | | 440 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 480.00 | 2 815.00 | | 41 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 2 815.00 | | 19 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 312 690.00 | 312 690.00 | | 312 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 409.00 | 319 409.00 | | 319 409.00 |