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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 776.00 | 56 623.00 | 3 154.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 19 657.00 | 12 095.00 | 31 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 137.00 | 76 279.00 | 218 858.00 | 295 137.00 |
BT Marchandises | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 276.00 | 76 279.00 | 269 996.00 | 346 276.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 996.00 | | | 269 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
FG Production vendue services | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 17 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 392.00 | | | 252 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 118.00 | | 2 641.00 | 293 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 23 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 295 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 887.00 | | 2 641.00 | 88 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 716.00 | 4 563.00 | | 71 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 716.00 | 4 563.00 | | 71 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 24 378.00 | 8 529.00 | 32 907.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 231.00 | | | 83 231.00 |