| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 10 186.00 | 5 500.00 | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341 227.00 | 1 823 249.00 | 4 517 978.00 | 6 341 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215 029.00 | 22 712 457.00 | 12 943 784.00 | 15 215 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 594.00 | | 1 962 594.00 | 1 962 594.00 |
BZ Autres créances | 414 746.00 | 27 826.00 | 386 919.00 | 414 746.00 |
CF Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 699.00 | 27 826.00 | 2 432 073.00 | 2 459 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 929.00 | 2 299 072.00 | 15 375 857.00 | 17 674 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 472 401.00 | 346 568.00 | | 472 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 125 833.00 | | 11 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 570 434.00 | 513 101.00 | | 570 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 205.00 | 102 686.00 | | 159 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 205.00 | 102 686.00 | | 159 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 089.00 | 247 005.00 | | 238 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 720 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 928 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 681.00 | 583 848.00 | | 891 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 142.00 | 473 047.00 | | 730 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 146.00 | 26 578.00 | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 11 373 097.00 | 1 569.00 | | 11 373 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 063.00 | 662 009.00 | | 1 378 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 217.00 | 16 643 462.00 | | 14 646 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 375 857.00 | 17 259 249.00 | | 15 375 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 123 104.00 | | 9 123 104.00 | 9 123 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 104.00 | | 9 123 104.00 | 9 123 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 519.00 | |
GE Autres charges | | | 308 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 22 544.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 22 544.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -22 544.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 56 850.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 300.00 | 6 145 705.00 | | 9 285 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 991.00 | 6 019 872.00 | | 9 273 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | 125 833.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 029.00 | | 600 627.00 | 14 957 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 507.00 | 128 120.00 | 15 215 029.00 | 214 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 507.00 | 128 120.00 | 6 356 913.00 | 214 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 357 000.00 | | | 8 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 913.00 | | 600 627.00 | 6 098 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 565.00 | 598 680.00 | | 1 672 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 343.00 | 65 467.00 | | 372 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 222.00 | 533 213.00 | | 1 300 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 686.00 | 60 787.00 | 4 268.00 | 102 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 512.00 | 60 787.00 | 4 268.00 | 130 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 787.00 | 4 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 202.00 | | | 1 929 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VB T. V. A. | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
VC Groupe et associés | 8 480 941.00 | | | 8 480 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 005.00 | | | 76 005.00 |