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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 7 496.00 | 9 331.00 | 16 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 827.00 | 7 496.00 | 9 331.00 | 16 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
110 Total général Actif | 29 355.00 | 7 496.00 | 21 859.00 | 29 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 356.00 | 36 877.00 | | 64 356.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 045.00 | 36 879.00 | | 70 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 736.00 | 12 146.00 | | 20 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 470.00 | 40 878.00 | | 38 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 596.00 | | 612.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | -1 202.00 | 12 306.00 | | -1 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 279.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 551.00 | 66 205.00 | | 60 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 494.00 | -29 326.00 | | 9 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 37 500.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 75.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 909.00 | 6 512.00 | | 9 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |