| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 36 817.00 | 4 513.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 29 520.00 | 10 149.00 | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 172.00 | 66 337.00 | 222 835.00 | 289 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 544.00 | | 112 544.00 | 112 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 716.00 | 66 337.00 | 335 379.00 | 401 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 022.00 | 75 337.00 | | 117 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | 41 685.00 | | 67 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 928.00 | 17 569.00 | | 21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 217 754.00 | 145 591.00 | | 217 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 25 998.00 | | 3 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 701.00 | 64 748.00 | | 54 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 10 029.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 40 613.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 82.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 625.00 | 141 470.00 | | 117 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 379.00 | 287 061.00 | | 335 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 625.00 | 138 251.00 | | 117 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 122.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 464.00 | | 496 464.00 | 496 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 464.00 | | 496 464.00 | 496 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 262.00 | 17 883.00 | | 10 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 953.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 261.00 | 5 856.00 | | 9 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 5 856.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 16 015.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 16 015.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | -10 158.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 6 137.00 | | 19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 396.00 | 471 762.00 | | 516 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 593.00 | 430 076.00 | | 448 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 804.00 | 41 685.00 | | 67 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 873.00 | | 5 299.00 | 283 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 701.00 | | 5 299.00 | 75 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 281.00 | 8 056.00 | | 58 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | 8 056.00 | | 58 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |