| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 4 736.00 | 6 578.00 | 11 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 422.00 | 4 736.00 | 7 686.00 | 12 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
060 Stock marchandises | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 508.00 | | 96 508.00 | 96 508.00 |
110 Total général Actif | 108 930.00 | 4 736.00 | 104 195.00 | 108 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497.00 | | | 497.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 395.00 | | | 441 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 573.00 | | | 409 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 884.00 | | | 884.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 884.00 | | | 884.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |