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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 529 987.00 | 191 446.00 | 338 542.00 | 529 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 141.00 | 153 864.00 | 113 277.00 | 267 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 383.00 | 98 795.00 | 172 589.00 | 271 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 776.00 | 447 593.00 | 634 183.00 | 1 081 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 441.00 | 11 594.00 | 25 847.00 | 37 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 920.00 | 31 428.00 | 3 492.00 | 34 920.00 |
BT Marchandises | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 048.00 | 45 589.00 | 142 459.00 | 188 048.00 |
BZ Autres créances | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 592.00 | 88 611.00 | 767 981.00 | 856 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 368.00 | 536 204.00 | 1 402 164.00 | 1 938 368.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 789.00 | | | 524 789.00 |
DH Report à nouveau | -70 162.00 | | | -70 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
DL TOTAL (I) | 782 815.00 | | | 782 815.00 |
DP Provisions pour risques | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 382.00 | | | 379 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 581.00 | | | 595 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 164.00 | | | 1 402 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 212.00 | | | 296 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 728.00 | 587 994.00 | 880 722.00 | 292 728.00 |
FG Production vendue services | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 460.00 | 587 994.00 | 887 454.00 | 299 460.00 |
FM Production stockée | | | -7 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 022.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 623.00 | | | 1 414 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 230.00 | | | 1 367 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 486.00 | | 227 705.00 | 879 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 415.00 | 1 081 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 415.00 | 1 072 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 529.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 749.00 | | 227 010.00 | 870 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 166.00 | 5 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 130.00 | 129 025.00 | 23 563.00 | 342 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 1 244.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 886.00 | 127 781.00 | 23 563.00 | 339 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 916.00 | 43 022.00 | 30 916.00 | 30 916.00 |
6T Sur comptes clients | 62 076.00 | | 16 487.00 | 62 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 992.00 | 43 022.00 | 47 403.00 | 92 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 759.00 | 43 022.00 | 47 403.00 | 116 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 022.00 | 47 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 382.00 | 80 013.00 | 241 359.00 | 379 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VP Divers | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 023.00 | 510 157.00 | 5 867.00 | 516 023.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 581.00 | 296 212.00 | 241 359.00 | 595 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 882.00 | | | 213 882.00 |