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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 732.00 | 17 969.00 | 5 763.00 | 23 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AP Constructions | 407 647.00 | 107 730.00 | 299 917.00 | 407 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 206.00 | 184 034.00 | 187 171.00 | 371 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 961.00 | 313 617.00 | 522 344.00 | 835 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BT Marchandises | 477 635.00 | | 477 635.00 | 477 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 644.00 | | 687 644.00 | 687 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 604.00 | 313 617.00 | 1 209 988.00 | 1 523 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 595.00 | -68 702.00 | | -204 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 846.00 | -135 893.00 | | -101 846.00 |
DL TOTAL (I) | -296 442.00 | -194 595.00 | | -296 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 595.00 | 712 012.00 | | 510 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 892.00 | 331 228.00 | | 759 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 135 880.00 | | 147 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 687.00 | 73 891.00 | | 85 687.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 140 121.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 430.00 | 1 393 133.00 | | 1 506 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 988.00 | 1 198 538.00 | | 1 209 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 430.00 | 924 256.00 | | 1 506 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 389.00 | | 1 634 389.00 | 1 634 389.00 |
FG Production vendue services | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 916.00 | | 1 651 916.00 | 1 651 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 558.00 | |
GE Autres charges | | | 36 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 869.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 869.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -869.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 777.00 | 1 426 608.00 | | 1 658 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 623.00 | 1 562 501.00 | | 1 760 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 846.00 | -135 893.00 | | -101 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | 2 230.00 | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 775.00 | | 15 875.00 | 822 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 710.00 | | 1 863.00 | 22 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 29 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 835 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 841.00 | 23 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 778 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 733.00 | | 6 962.00 | 773 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 448.00 | | 7 050.00 | 22 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 483.00 | 107 536.00 | 1 403.00 | 207 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 143.00 | 7 826.00 | | 10 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | 841.00 | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 616.00 | 99 710.00 | 562.00 | 192 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 892.00 | 759 892.00 | | 759 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 595.00 | 510 595.00 | | 510 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 779.00 | | | 582 779.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 381.00 | 1 506 381.00 | | 1 506 381.00 |