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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 337.00 | 78 618.00 | 96 719.00 | 175 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 153.00 | 54 686.00 | 60 467.00 | 115 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 717.00 | 134 393.00 | 158 324.00 | 292 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 052.00 | 10 381.00 | 255 671.00 | 266 052.00 |
BZ Autres créances | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 369.00 | 10 381.00 | 433 988.00 | 444 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 085.00 | 144 774.00 | 592 312.00 | 737 085.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 860.00 | 66 442.00 | | 250 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | 184 418.00 | | 56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 316 436.00 | 259 660.00 | | 316 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 063.00 | 31 536.00 | | 13 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 108.00 | 100 863.00 | | 111 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 105 067.00 | | 46 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 287.00 | 201 465.00 | | 105 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 876.00 | 438 931.00 | | 275 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 312.00 | 698 590.00 | | 592 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 376.00 | 438 931.00 | | 268 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 449.00 | | 21 018.00 | 277 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 292 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 290 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 222.00 | | 21 018.00 | 275 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 990.00 | 43 946.00 | 1 543.00 | 91 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 851.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 752.00 | 43 095.00 | 1 543.00 | 91 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 3 333.00 | 7 500.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VI Groupe et associés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VP Divers | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 016.00 | 344 910.00 | 1 106.00 | 346 016.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 876.00 | 268 376.00 | 7 500.00 | 275 876.00 |