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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 781.00 | | 1 476 781.00 | 1 476 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | -738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 10 748.00 | 7 358.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 695.00 | 12 556.00 | 1 484 139.00 | 1 496 695.00 |
BT Marchandises | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
CF Disponibilités | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 584.00 | | 399 584.00 | 399 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 279.00 | 12 556.00 | 1 883 723.00 | 1 896 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 316 947.00 | 253 492.00 | | 316 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 691.00 | 113 455.00 | | 97 691.00 |
DL TOTAL (I) | 964 638.00 | 916 947.00 | | 964 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 024.00 | 790 182.00 | | 689 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 701.00 | 82 487.00 | | 112 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 81 566.00 | | 84 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | 44 620.00 | | 32 779.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 227.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 085.00 | 999 081.00 | | 919 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 723.00 | 1 916 028.00 | | 1 883 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 682.00 | 309 730.00 | | 813 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 435.00 | | | 1 493 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 519.00 | | | 1 477 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230.00 | 3 326.00 | | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 230.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 3 096.00 | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 024.00 | 583 620.00 | 105 404.00 | 689 024.00 |
VI Groupe et associés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 085.00 | 813 682.00 | 105 404.00 | 919 085.00 |