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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 370.00 | 230.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 753.00 | 153 805.00 | 157 948.00 | 311 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 465.00 | 128 414.00 | 142 051.00 | 270 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 964.00 | 282 589.00 | 319 375.00 | 601 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 476.00 | | 165 476.00 | 165 476.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 264.00 | | 203 264.00 | 203 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 228.00 | 282 589.00 | 522 639.00 | 805 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 92 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DH Report à nouveau | -11 440.00 | 77 477.00 | | -11 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 252.00 | -88 917.00 | | -70 252.00 |
DL TOTAL (I) | 67 539.00 | 117 791.00 | | 67 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 171.00 | 528 551.00 | | 316 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 81 177.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 650.00 | 69 698.00 | | 87 650.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 5 359.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 100.00 | 684 832.00 | | 455 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 639.00 | 802 624.00 | | 522 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 636.00 | 684 832.00 | | 268 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 535.00 | | 112 545.00 | 789 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 115.00 | 601 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 437.00 | 582 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 678.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 089.00 | | 93 567.00 | 787 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | 17 300.00 | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 426.00 | 174 357.00 | 70 194.00 | 178 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 356.00 | 174 057.00 | 70 194.00 | 178 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 994.00 | 111 530.00 | 182 674.00 | 297 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 842.00 | | | 220 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VW T.V.A. | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 100.00 | 268 636.00 | 182 674.00 | 455 100.00 |