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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 537 658.00 | 153 049.00 | 384 609.00 | 537 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 411.00 | 192 986.00 | 180 425.00 | 373 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 273.00 | 460.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 341.00 | 360 848.00 | 685 494.00 | 1 046 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BZ Autres créances | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 144.00 | 360 848.00 | 912 296.00 | 1 273 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 8 000.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -299 283.00 | -260 887.00 | | -299 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 851.00 | -38 397.00 | | -9 851.00 |
DL TOTAL (I) | -135 024.00 | -291 283.00 | | -135 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 199.00 | 489 363.00 | | 441 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 174.00 | 511 645.00 | | 435 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 964.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 11 053.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 150 301.00 | 73 109.00 | | 150 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 319.00 | 1 099 133.00 | | 1 047 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 296.00 | 807 850.00 | | 912 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 174.00 | 681 830.00 | | 680 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 309.00 | 29 046.00 | | 25 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 843.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 562.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -4 948.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 344.00 | 548 580.00 | | 558 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 194.00 | 586 976.00 | | 568 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 851.00 | -38 397.00 | | -9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 801.00 | | | 924 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 341.00 | | | 1 046 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 005.00 | 67 843.00 | | 293 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 465.00 | 67 843.00 | | 291 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
UX Autres créances clients | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 806.00 | 48 661.00 | 161 532.00 | 415 806.00 |
VI Groupe et associés | 435 174.00 | 435 174.00 | | 435 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 528.00 | 221 528.00 | 161 532.00 | 221 528.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 319.00 | 680 174.00 | 161 532.00 | 1 047 319.00 |