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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 516.00 | 148 329.00 | 4 187.00 | 152 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 702 123.00 | | 3 702 123.00 | 3 702 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980 272.00 | | 2 980 272.00 | 2 980 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 220.00 | 2 445 686.00 | 502 533.00 | 2 948 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 536.00 | 2 588 011.00 | 1 308 525.00 | 3 896 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787 466.00 | 5 182 026.00 | 8 605 440.00 | 13 787 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 010.00 | 64 936.00 | 593 074.00 | 658 010.00 |
BZ Autres créances | 367 638.00 | | 367 638.00 | 367 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 702.00 | | 805 702.00 | 805 702.00 |
CF Disponibilités | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 219.00 | 64 936.00 | 2 219 283.00 | 2 284 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 114 079.00 | 5 246 962.00 | 10 867 116.00 | 16 114 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
CU Autres participations | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 3 441 313.00 | | | 3 441 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 856.00 | | | 1 358 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 609.00 | | | 4 910 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 705.00 | | | 4 132 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 006.00 | | | 443 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 609.00 | | | 1 256 609.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 507.00 | | | 5 956 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 116.00 | | | 10 867 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 131.00 | | | 3 371 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 578 421.00 | | 19 578 421.00 | 19 578 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 578 421.00 | | 19 578 421.00 | 19 578 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 968 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 346 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 61 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 559 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 781 714.00 | | | 1 781 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 779.00 | | | 424 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 392.00 | | | 452 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 959.00 | | | 392 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 043.00 | | | 627 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 984.00 | | | 20 772 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 128.00 | | | 19 414 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 856.00 | | | 1 358 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 947 241.00 | | 321 994.00 | 13 947 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 107 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 243.00 | 472 526.00 | 13 787 466.00 | 9 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 918.00 | 6 834 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 346 808.00 | 6 844 755.00 | 9 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942 594.00 | | 14 234.00 | 6 942 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893 047.00 | | 307 760.00 | 6 893 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 446.00 | 689 888.00 | 415 307.00 | 4 907 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 157.00 | 19 096.00 | 121 924.00 | 251 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 289.00 | 670 792.00 | 293 383.00 | 4 656 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
6T Sur comptes clients | 37 949.00 | 64 936.00 | 37 949.00 | 37 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 949.00 | 64 936.00 | 37 949.00 | 37 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 441.00 | 64 936.00 | 280 441.00 | 280 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 006.00 | 443 006.00 | | 443 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 793.00 | 440 793.00 | | 440 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 595.00 | 577 595.00 | | 577 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
UX Autres créances clients | 593 074.00 | | | 593 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
VC Groupe et associés | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 275.00 | 1 542 915.00 | 2 574 457.00 | 4 128 275.00 |
VI Groupe et associés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 213.00 | | | 1 666 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 622.00 | 1 094 751.00 | 104 871.00 | 1 199 622.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 507.00 | 3 371 131.00 | 2 574 473.00 | 5 956 507.00 |