| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 16 290.00 | 2 407.00 | 18 697.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 138 266.00 | 125 741.00 | 12 525.00 | 138 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 417.00 | 269 111.00 | 34 306.00 | 303 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 64 728.00 | 6 287.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 395.00 | 475 870.00 | 86 525.00 | 562 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 046.00 | 16 116.00 | 830 930.00 | 847 046.00 |
BN En cours de production de biens | 517 896.00 | 10 369.00 | 507 527.00 | 517 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 548.00 | 36 842.00 | 3 519 706.00 | 3 556 548.00 |
BZ Autres créances | 521 284.00 | | 521 284.00 | 521 284.00 |
CF Disponibilités | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 025.00 | 63 327.00 | 5 537 698.00 | 5 601 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 420.00 | 539 197.00 | 5 624 223.00 | 6 163 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 080.00 | 109 610.00 | | -4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 671.00 | -113 690.00 | | 65 671.00 |
DL TOTAL (I) | 177 091.00 | 111 420.00 | | 177 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 497.00 | 41 605.00 | | 41 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 497.00 | 41 605.00 | | 41 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 055 788.00 | 2 042 940.00 | | 2 055 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 875.00 | 620.00 | | 906 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 124.00 | 915 229.00 | | 2 020 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 908.00 | 284 300.00 | | 403 908.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | 53 389.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 635.00 | 3 296 478.00 | | 5 405 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 223.00 | 3 449 503.00 | | 5 624 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
FD Production vendue biens | 3 875 888.00 | 1 151 645.00 | 5 027 533.00 | 3 875 888.00 |
FG Production vendue services | 77 655.00 | 10 550.00 | 88 205.00 | 77 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 803.00 | 1 162 195.00 | 5 146 998.00 | 3 984 803.00 |
FM Production stockée | | | 206 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 9 609.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 9 609.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -9 607.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 789.00 | 2 933 850.00 | | 5 390 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 118.00 | 3 047 540.00 | | 5 325 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 671.00 | -113 690.00 | | 65 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 318.00 | | 37 577.00 | 528 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 562 395.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 18 697.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | 3 500.00 | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 621.00 | | 9 077.00 | 503 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 25 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 996.00 | 23 874.00 | | 451 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197.00 | 1 093.00 | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 799.00 | 22 781.00 | | 436 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 605.00 | 3 355.00 | 3 463.00 | 41 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 695.00 | 26 485.00 | 30 695.00 | 30 695.00 |
6T Sur comptes clients | 26 140.00 | 10 702.00 | | 26 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 835.00 | 37 187.00 | 30 695.00 | 56 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 440.00 | 40 542.00 | 34 158.00 | 98 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 542.00 | 34 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 055 788.00 | 60 788.00 | 1 995 000.00 | 2 055 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 124.00 | 2 020 124.00 | | 2 020 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 283.00 | | | 3 513 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VB T. V. A. | 407 589.00 | | | 407 589.00 |
VC Groupe et associés | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 525 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 388.00 | 4 089 388.00 | 31 000.00 | 4 120 388.00 |
VW T.V.A. | 284 566.00 | 284 566.00 | | 284 566.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 635.00 | 2 510 635.00 | 2 520 000.00 | 5 405 635.00 |