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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 924 937.00 | 1 159 393.00 | 765 544.00 | 1 924 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 124.00 | 84 696.00 | 24 429.00 | 109 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 4 098.00 | 2 122.00 | 6 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 123.00 | | 337 123.00 | 337 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 225.00 | 72 225.00 | 132 000.00 | 204 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 256.00 | 1 320 411.00 | 1 271 845.00 | 2 592 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 424 200.00 | 18 945.00 | 6 405 255.00 | 6 424 200.00 |
CF Disponibilités | 1 660 177.00 | | 1 660 177.00 | 1 660 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 985.00 | 18 945.00 | 8 300 040.00 | 8 318 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 911 241.00 | 1 339 356.00 | 9 571 885.00 | 10 911 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 668.00 | 2 840 668.00 | | 2 840 668.00 |
DG Autres réserves | 2 828 681.00 | 2 840 000.00 | | 2 828 681.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 642.00 | 288 681.00 | | 1 601 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600 553.00 | 7 298 911.00 | | 8 600 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 237.00 | 122 054.00 | | 121 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 477.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 975.00 | 23 897.00 | | 805 975.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | 19 103.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 331.00 | 165 531.00 | | 971 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 885.00 | 7 464 442.00 | | 9 571 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 631.00 | | 349 631.00 | 349 631.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 429.00 | | | 2 571 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 429.00 | | | 2 571 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 034.00 | 57 213.00 | | 834 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 701.00 | 1 217 186.00 | | 3 438 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 059.00 | 928 505.00 | | 1 837 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 642.00 | 288 681.00 | | 1 601 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 524.00 | | | 2 470 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 280.00 | | | 2 057 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 244.00 | | | 413 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 799.00 | 85 569.00 | 20 181.00 | 1 182 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 799.00 | 85 569.00 | 20 181.00 | 1 182 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 412.00 | 18 945.00 | 350 187.00 | 422 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 412.00 | 18 945.00 | 350 187.00 | 422 412.00 |
UG ‐ Financières | | 18 945.00 | 350 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 946.00 | 231 319.00 | 10 627.00 | 241 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 687.00 | 834 450.00 | | 955 687.00 |