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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 853.00 | -20 682.00 | 4 171.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | -3 827.00 | 1 167.00 | 4 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 559.00 | -30 458.00 | 35 101.00 | 65 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | -8.00 | 11 104.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 43 641.00 | 6 611.00 | 37 030.00 | 43 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 707.00 | -7 727.00 | 67 980.00 | 75 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 266.00 | -38 185.00 | 103 081.00 | 141 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 11 782.00 | 16 181.00 | | 11 782.00 |
DH Report à nouveau | 36 158.00 | 34 729.00 | | 36 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 1 429.00 | | 4 092.00 |
DK Provisions réglementées | 3 440.00 | 2 836.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 73 139.00 | 72 842.00 | | 73 139.00 |
DN Avances conditionnées | 2 400.00 | 2 648.00 | | 2 400.00 |
DO TOTAL (II) | 2 400.00 | 2 648.00 | | 2 400.00 |
DP Provisions pour risques | 884.00 | 826.00 | | 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 950.00 | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | 3 043.00 | | 4 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 132.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 507.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 6 440.00 | | 6 626.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | 4 299.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 538.00 | 23 421.00 | | 26 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 081.00 | 99 861.00 | | 103 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 490.00 | |
FM Production stockée | | | 1 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 108.00 | |
GE Autres charges | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -76 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 16.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 1 999.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 2 017.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74.00 | 80.00 | | -74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 599.00 | -2 586.00 | | -1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 673.00 | -2 669.00 | | -1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -652.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | 316.00 | | -244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 1 429.00 | | 4 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 693 000.00 | 5 065 000.00 | | 5 693 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 693 000.00 | 5 065 000.00 | | 5 693 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 109.00 | 650.00 | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 1 079.00 | 3 593.00 | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 54 422.00 | 16 521.00 | 70 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 463.00 | 15 852.00 | 6 243.00 | 22 463.00 |