| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 661.00 | 391 789.00 | 2 872.00 | 394 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 980.00 | | 1 563 980.00 | 1 563 980.00 |
AN Terrains | 1 189 302.00 | 225 046.00 | 964 256.00 | 1 189 302.00 |
AP Constructions | 13 773 110.00 | 7 556 942.00 | 6 216 168.00 | 13 773 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662 183.00 | 17 352 995.00 | 2 309 188.00 | 19 662 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 643.00 | 520 216.00 | 68 427.00 | 588 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 675 471.00 | 26 046 989.00 | 16 628 482.00 | 42 675 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 777.00 | | 1 034 777.00 | 1 034 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 228 638.00 | | 3 228 638.00 | 3 228 638.00 |
BT Marchandises | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 107.00 | 2 540.00 | 5 880 567.00 | 5 883 107.00 |
BZ Autres créances | 21 281 362.00 | | 21 281 362.00 | 21 281 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 839.00 | | 1 099 839.00 | 1 099 839.00 |
CF Disponibilités | 1 716 656.00 | | 1 716 656.00 | 1 716 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 351 724.00 | 2 540.00 | 34 349 184.00 | 34 351 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 027 196.00 | 26 049 529.00 | 50 977 667.00 | 77 027 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 177 771.00 | | 5 177 771.00 | 5 177 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 16 047 174.00 | 15 045 686.00 | | 16 047 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | 1 512 535.00 | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 367.00 | 3 401 713.00 | | 3 444 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 916.00 | 140 226.00 | | 126 916.00 |
DK Provisions réglementées | 893 378.00 | 1 230 819.00 | | 893 378.00 |
DL TOTAL (I) | 27 855 712.00 | 27 149 011.00 | | 27 855 712.00 |
DP Provisions pour risques | 35 634.00 | 28 282.00 | | 35 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 111.00 | 1 014 310.00 | | 901 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 634.00 | 28 282.00 | | 35 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731 671.00 | 8 071 768.00 | | 6 731 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209 584.00 | 10 188 730.00 | | 9 209 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 027 222.00 | 31 200 390.00 | | 32 027 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 944.00 | 3 651 546.00 | | 4 029 944.00 |
EA Autres dettes | 434 260.00 | 131 801.00 | | 434 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 086 321.00 | 24 605 678.00 | | 23 086 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 977 667.00 | 51 782 972.00 | | 50 977 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 209 584.00 | | | 9 209 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 130 685.00 | 4 467 819.00 | | 4 130 685.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 250 461.00 | 238 846.00 | | 250 461.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 39 051.00 | 35 934.00 | | 39 051.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 289 512.00 | 274 780.00 | | 289 512.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 428 748.00 | 1 275 423.00 | | 1 428 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 138 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 988 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 889 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 396 805.00 | 132 463.00 | 27 529 268.00 | 27 396 805.00 |
FM Production stockée | | | 705 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 397 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 661 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 871 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 39 085.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 319.00 | 221 432.00 | | 346 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 152.00 | 261 109.00 | | 347 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | 14 771.00 | | 10 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | 14 847.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | 29 618.00 | | 18 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 217.00 | 231 491.00 | | 328 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 084.00 | 119 375.00 | | 201 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 295.00 | 423 607.00 | | 314 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 131 994.00 | 31 242 628.00 | | 31 131 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 687 628.00 | 27 840 915.00 | | 27 687 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 367.00 | 3 401 713.00 | | 3 444 367.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -482 684.00 | -506 375.00 | | -482 684.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18 259.00 | 72 362.00 | | 18 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 169 736.00 | 4 503 753.00 | | 4 169 736.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 051.00 | 35 934.00 | | 39 051.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 130 685.00 | 4 467 819.00 | | 4 130 685.00 |