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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 867.00 | 91 529.00 | 338.00 | 91 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 857.00 | 538 652.00 | 78 205.00 | 616 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 840.00 | 630 181.00 | 85 659.00 | 715 840.00 |
BT Marchandises | 996 861.00 | 135 611.00 | 861 250.00 | 996 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 548.00 | 25 088.00 | 188 461.00 | 213 548.00 |
BZ Autres créances | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
CF Disponibilités | 992 221.00 | | 992 221.00 | 992 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 466.00 | 160 699.00 | 2 302 767.00 | 2 463 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 305.00 | 790 880.00 | 2 388 425.00 | 3 179 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 988 058.00 | | | 988 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 482.00 | | | 1 450 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 524.00 | | | 547 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 702.00 | | | 304 702.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 943.00 | | | 937 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 425.00 | | | 2 388 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 943.00 | | | 937 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 579.00 | | 5 022 579.00 | 5 022 579.00 |
FG Production vendue services | 291 523.00 | | 291 523.00 | 291 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 102.00 | | 5 314 102.00 | 5 314 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 274.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 772.00 | | | 5 337 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 547.00 | | | 5 119 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 375.00 | | 3 846.00 | 733 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 381.00 | 715 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 381.00 | 708 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 258.00 | | 3 846.00 | 726 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 289.00 | 64 274.00 | 21 381.00 | 587 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 289.00 | 64 274.00 | 21 381.00 | 587 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 480.00 | | 9 869.00 | 145 480.00 |
6T Sur comptes clients | 25 904.00 | | 816.00 | 25 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 384.00 | | 10 685.00 | 171 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 384.00 | | 10 685.00 | 171 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 524.00 | 547 524.00 | | 547 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 205 587.00 | | | 205 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VI Groupe et associés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 929.00 | | | 187 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 594.00 | 466 421.00 | 8 172.00 | 474 594.00 |
VW T.V.A. | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 943.00 | 937 943.00 | | 937 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 520.00 | | | 1 065 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 887.00 | | | 683 887.00 |
ZE Dividendes | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 842.00 | | | 578 842.00 |