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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 349.00 | 240 340.00 | 136 009.00 | 376 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 191.00 | 109 026.00 | 2 165.00 | 111 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 344.00 | 350 297.00 | 144 046.00 | 494 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 152.00 | 4 061.00 | 160 091.00 | 164 152.00 |
BZ Autres créances | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 383.00 | 4 061.00 | 502 322.00 | 506 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 727.00 | 354 359.00 | 646 368.00 | 1 000 727.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 452 634.00 | | | 452 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 368.00 | | | 646 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
FG Production vendue services | 771 571.00 | | 771 571.00 | 771 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 509.00 | | 788 509.00 | 788 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 636.00 | | | 795 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 646.00 | | | 681 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 344.00 | | 8 000.00 | 486 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 540.00 | | 8 000.00 | 479 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 221.00 | 28 077.00 | | 322 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 290.00 | 28 077.00 | | 321 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 2 573.00 | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 2 573.00 | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 2 573.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 940.00 | 28 866.00 | 21 074.00 | 49 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 429.00 | 176 488.00 | 10 941.00 | 187 429.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 735.00 | 172 661.00 | 21 074.00 | 193 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
ZE Dividendes | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |