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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 172.00 | 52 501.00 | 14 672.00 | 67 172.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 967.00 | 281 917.00 | 103 051.00 | 384 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 542.00 | 695 019.00 | 711 523.00 | 1 406 542.00 |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 917.00 | 1 115 436.00 | 901 480.00 | 2 016 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 552.00 | 20 164.00 | 915 388.00 | 935 552.00 |
BZ Autres créances | 1 189 520.00 | 358 606.00 | 830 914.00 | 1 189 520.00 |
CF Disponibilités | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 325.00 | 378 770.00 | 2 093 556.00 | 2 472 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 242.00 | 1 494 206.00 | 2 995 036.00 | 4 489 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 281.00 | | | 727 281.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 86 000.00 | 51 204.00 | 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DG Autres réserves | 855 811.00 | | | 855 811.00 |
DH Report à nouveau | -116 374.00 | | | -116 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 691.00 | | | 1 222 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 349.00 | | | 265 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 144.00 | | | 556 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 418.00 | | | 544 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 187 789.00 | | | 187 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 250.00 | | | 1 592 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 036.00 | | | 2 995 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 579.00 | | | 1 533 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 6 277 993.00 | | 6 277 993.00 | 6 277 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 036.00 | | 6 278 036.00 | 6 278 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 091.00 | | | -30 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 500.00 | | | -146 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 563.00 | | | 6 654 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 878.00 | | | 6 225 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 651.00 | | 33 479.00 | 1 992 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 364.00 | 3 850.00 | 2 016 917.00 | 5 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 3 850.00 | 1 791 509.00 | 5 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | 7 595.00 | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 839.00 | | 25 884.00 | 1 774 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 782.00 | 201 561.00 | 2 906.00 | 830 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 711.00 | 20 790.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 070.00 | 180 771.00 | 2 906.00 | 799 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 374.00 | 64 360.00 | 120 639.00 | 236 374.00 |
6T Sur comptes clients | 14 956.00 | 7 241.00 | 2 033.00 | 14 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 817.00 | 124 789.00 | | 233 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 773.00 | 140 029.00 | 2 033.00 | 326 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 147.00 | 204 389.00 | 122 672.00 | 563 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 144.00 | 556 144.00 | | 556 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 789.00 | 148 308.00 | 39 481.00 | 187 789.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 909 032.00 | | | 909 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 330 319.00 | | | 330 319.00 |
VI Groupe et associés | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 702.00 | | | 838 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 560.00 | 1 418 811.00 | 744 749.00 | 2 163 560.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 060.00 | 1 533 579.00 | 39 481.00 | 1 573 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |