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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 4 095.00 | 2 375.00 | 6 470.00 |
AN Terrains | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 2 596 325.00 | 126 872.00 | 2 469 453.00 | 2 596 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 415.00 | 54 691.00 | 296 724.00 | 351 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 198.00 | 48 019.00 | 394 179.00 | 442 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 883.00 | 233 677.00 | 3 371 206.00 | 3 604 883.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 2 454 281.00 | | 2 454 281.00 | 2 454 281.00 |
CF Disponibilités | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 823.00 | | 2 592 823.00 | 2 592 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 705.00 | 233 677.00 | 5 964 028.00 | 6 197 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 430 560.00 | | | 2 430 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 632.00 | -15 758.00 | | -170 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | -154 874.00 | | 31 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952 043.00 | 504 453.00 | | 2 952 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 631.00 | 453 821.00 | | 2 932 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 875.00 | 2 802 067.00 | | 2 688 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 363.00 | 771 166.00 | | 76 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | 101 628.00 | | 73 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 205.00 | 75 874.00 | | 54 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 002.00 | 618 370.00 | | 112 002.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 21 800.00 | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 398.00 | 4 390 906.00 | | 3 031 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 028.00 | 4 844 727.00 | | 5 964 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 522.00 | 1 730 906.00 | | 496 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
FG Production vendue services | 627 990.00 | | 627 990.00 | 627 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 194.00 | | 714 194.00 | 714 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 964.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651 504.00 | 500 000.00 | | 2 651 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 197.00 | | | 219 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870 701.00 | 500 000.00 | | 2 870 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666 786.00 | 5 044 532.00 | | 2 666 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666 786.00 | 504 481.00 | | 2 666 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 915.00 | -4 481.00 | | 203 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 271.00 | 649 913.00 | | 3 607 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 050.00 | 804 787.00 | | 3 576 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | -154 874.00 | | 31 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 349.00 | | 57 534.00 | 3 547 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 879.00 | | 43 519.00 | 3 540 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 713.00 | 184 964.00 | | 48 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 3 235.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | 181 729.00 | | 47 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 875.00 | 153 999.00 | 733 867.00 | 2 688 875.00 |
VI Groupe et associés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VP Divers | 2 434 761.00 | | | 2 434 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 010.00 | 73 435.00 | 2 444 575.00 | 2 518 010.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 398.00 | 496 522.00 | 733 867.00 | 3 031 398.00 |