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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 6 113.00 | 7 063.00 | 13 177.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 637.00 | 6 113.00 | 174 523.00 | 180 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
084 Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
110 Total général Actif | 211 626.00 | 6 113.00 | 205 513.00 | 211 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
230 Autres produits | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
252 Charges sociales | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 346.00 | | | 305 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |