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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
AH Fonds commercial | 507 237.00 | 300 861.00 | 206 376.00 | 507 237.00 |
AN Terrains | 1 456 339.00 | 622 747.00 | 833 591.00 | 1 456 339.00 |
AP Constructions | 9 712 685.00 | 7 825 314.00 | 1 887 371.00 | 9 712 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 766.00 | 1 602 825.00 | 331 941.00 | 1 934 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 045.00 | 2 216 344.00 | 1 084 701.00 | 3 301 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 896 143.00 | 12 610 577.00 | 5 285 565.00 | 17 896 143.00 |
BT Marchandises | 10 595 996.00 | 304 570.00 | 10 291 425.00 | 10 595 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406 600.00 | 772 248.00 | 13 634 352.00 | 14 406 600.00 |
BZ Autres créances | 937 728.00 | | 937 728.00 | 937 728.00 |
CF Disponibilités | 775 929.00 | | 775 929.00 | 775 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 123 912.00 | 1 076 818.00 | 26 047 093.00 | 27 123 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 020 055.00 | 13 687 396.00 | 31 332 658.00 | 45 020 055.00 |
CU Autres participations | 922 895.00 | | 922 895.00 | 922 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DG Autres réserves | 354 395.00 | | | 354 395.00 |
DH Report à nouveau | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 026.00 | | | 2 047 026.00 |
DK Provisions réglementées | 705 646.00 | | | 705 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488 911.00 | | | 8 488 911.00 |
DP Provisions pour risques | 149 390.00 | | | 149 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 722.00 | | | 932 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 112.00 | | | 1 082 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842 134.00 | | | 6 842 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 414.00 | | | 10 303 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 972.00 | | | 3 250 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EA Autres dettes | 921 935.00 | | | 921 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 761 635.00 | | | 21 761 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 332 658.00 | | | 31 332 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 995 406.00 | | | 17 995 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 506.00 | | | 1 293 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 171 988.00 | 236 848.00 | 75 408 836.00 | 75 171 988.00 |
FD Production vendue biens | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
FG Production vendue services | 1 134 007.00 | | 1 134 007.00 | 1 134 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 325 022.00 | 236 848.00 | 76 561 870.00 | 76 325 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 281 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 652 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 030 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 031.00 | |
GE Autres charges | | | 124 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 533 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 072.00 | | | 375 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 772.00 | | | 411 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 794.00 | | | 338 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 632.00 | | | 589 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 746 157.00 | | | 77 746 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 699 130.00 | | | 75 699 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 026.00 | | | 2 047 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057 618.00 | | 8 977 137.00 | 9 057 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 613.00 | 17 896 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 613.00 | 16 404 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 533.00 | | 437 189.00 | 112 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 264.00 | | 7 932 186.00 | 8 611 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 821.00 | | 607 762.00 | 333 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 397.00 | 6 456 919.00 | 128 738.00 | 6 282 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 853.00 | 301 492.00 | | 41 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 544.00 | 6 155 427.00 | 128 738.00 | 6 240 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 505.00 | 538 212.00 | 375 072.00 | 542 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 575.00 | 718 739.00 | 90 202.00 | 453 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 401.00 | 446 382.00 | 302 213.00 | 160 401.00 |
6T Sur comptes clients | 465 285.00 | 422 266.00 | 115 303.00 | 465 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 687.00 | 868 649.00 | 417 517.00 | 625 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 768.00 | 2 125 600.00 | 882 791.00 | 1 621 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 886.00 | 507 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 853.00 | 375 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 414.00 | 10 303 414.00 | | 10 303 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 243.00 | 1 175 243.00 | | 1 175 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 461.00 | 1 299 461.00 | | 1 299 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 935.00 | 921 935.00 | | 921 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 163 233.00 | | | 13 163 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243 367.00 | | | 1 243 367.00 |
VB T. V. A. | 125 897.00 | | | 125 897.00 |
VC Groupe et associés | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 506.00 | 1 293 506.00 | | 1 293 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 548 627.00 | 1 782 399.00 | 3 766 228.00 | 5 548 627.00 |
VI Groupe et associés | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 857.00 | | | 1 732 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 723.00 | 323 723.00 | | 323 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 759.00 | | | 744 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 751 256.00 | 14 489 658.00 | 1 261 597.00 | 15 751 256.00 |
VW T.V.A. | 354 307.00 | 354 307.00 | | 354 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 761 635.00 | 17 995 406.00 | 3 766 228.00 | 21 761 635.00 |