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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 120.00 | 530.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 813.00 | 5 120.00 | 1 496 693.00 | 1 501 813.00 |
BT Marchandises | 127 476.00 | 887.00 | 126 589.00 | 127 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
BZ Autres créances | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 501.00 | 887.00 | 547 614.00 | 548 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 314.00 | 6 007.00 | 2 044 307.00 | 2 050 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 558 068.00 | | | 1 558 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 975.00 | | | 393 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 004.00 | | | 2 034 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 307.00 | | | 2 044 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 219.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 386.00 | | | 1 532 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 083.00 | | | 1 542 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 975.00 | 393 975.00 | | 393 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 713.00 | 127 442.00 | 540 326.00 | 1 435 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 622.00 | 383 462.00 | 160.00 | 383 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 813.00 | 599 803.00 | 525 162.00 | 2 033 813.00 |