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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 498.00 | 479.00 | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 31 490.00 | 9 314.00 | 40 804.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 271.00 | 32 988.00 | 65 283.00 | 98 271.00 |
060 Stock marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
110 Total général Actif | 115 842.00 | 32 988.00 | 82 853.00 | 115 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 123.00 | | | 8 123.00 |