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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 601.00 | 32 208.00 | 1 393.00 | 33 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 235 842.00 | 92 914.00 | 142 928.00 | 235 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 558.00 | 112 634.00 | 71 924.00 | 184 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 598.00 | 239 895.00 | 232 703.00 | 472 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 295 195.00 | | 295 195.00 | 295 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 908.00 | | 512 908.00 | 512 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 506.00 | 239 895.00 | 745 612.00 | 985 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 453.00 | -171 060.00 | | -162 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 735.00 | 8 607.00 | | 47 735.00 |
DL TOTAL (I) | -106 718.00 | -154 453.00 | | -106 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 731 599.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 860.00 | | | 590 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 540.00 | 102 532.00 | | 184 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 493.00 | 63 875.00 | | 71 493.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 2 880.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 330.00 | 900 909.00 | | 852 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 612.00 | 746 456.00 | | 745 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 470.00 | 333 145.00 | | 261 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 423.00 | | 1 617 423.00 | 1 617 423.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 572.00 | | 1 619 572.00 | 1 619 572.00 |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 620.00 | |
GE Autres charges | | | 27 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 720.00 | 1 362 375.00 | | 1 622 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 985.00 | 1 353 769.00 | | 1 574 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 735.00 | 8 607.00 | | 47 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 229.00 | | 2 098.00 | 471 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 472 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 420 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 021.00 | | 2 098.00 | 419 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 990.00 | 62 620.00 | 715.00 | 177 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 755.00 | 6 453.00 | | 25 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 096.00 | 56 167.00 | 715.00 | 150 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 860.00 | | 590 860.00 | 590 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 860.00 | | | 590 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 644.00 | | | 708 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 083.00 | 75 083.00 | 590 860.00 | 75 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 294.00 | 261 434.00 | 590 860.00 | 852 294.00 |