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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 648 816.00 | | 648 816.00 | 648 816.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 710.00 | | 675 710.00 | 675 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 710.00 | | 715 710.00 | 715 710.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 413.00 | -32 446.00 | | -45 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | -12 967.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 138 599.00 | 114 587.00 | | 138 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 819.00 | 517 306.00 | | 521 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 2 400.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 32 044.00 | | 54 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 112.00 | 551 751.00 | | 577 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 710.00 | 666 337.00 | | 715 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 112.00 | 551 751.00 | | 577 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 615.00 | 43 667.00 | | 214 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 603.00 | 56 634.00 | | 190 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | -12 967.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 819.00 | 521 819.00 | | 521 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 816.00 | | | 648 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 136.00 | 665 136.00 | | 665 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 112.00 | 577 112.00 | | 577 112.00 |