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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 732.00 | | 465 732.00 | 465 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 643.00 | 91 466.00 | | 61 643.00 |
DK Provisions réglementées | 17 748.00 | 12 549.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 252 398.00 | 185 556.00 | | 252 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 594.00 | 247 053.00 | | 199 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 439.00 | 58 564.00 | | 64 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 4 076.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 20 485.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 317.00 | 330 179.00 | | 311 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 714.00 | 515 735.00 | | 563 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 493.00 | 133 295.00 | | 161 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 231.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 5 429.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | -5 429.00 | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 224.00 | 197 273.00 | | 151 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 581.00 | 105 807.00 | | 89 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 643.00 | 91 466.00 | | 61 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 760.00 | | 183 497.00 | 409 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 525.00 | 465 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 525.00 | 465 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 760.00 | | 183 497.00 | 409 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 549.00 | 5 199.00 | | 12 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 549.00 | 5 199.00 | | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
UX Autres créances clients | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 594.00 | 49 771.00 | 149 823.00 | 199 594.00 |
VI Groupe et associés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 082.00 | 88 133.00 | 65 949.00 | 154 082.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 317.00 | 161 493.00 | 149 823.00 | 311 317.00 |