| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 2 907.00 | 1 725.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 476.00 | 30 014.00 | 77 461.00 | 107 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 749.00 | 32 921.00 | 262 827.00 | 295 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 353.00 | | 372 353.00 | 372 353.00 |
BZ Autres créances | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
CF Disponibilités | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 832.00 | | 639 832.00 | 639 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 581.00 | 32 921.00 | 902 660.00 | 935 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 178.00 | -196 234.00 | | -100 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 173.00 | 96 056.00 | | 169 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183.00 | 2 983.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 171 177.00 | 2 805.00 | | 171 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 951.00 | 410 460.00 | | 291 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 75 377.00 | | 73 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 431.00 | 463 342.00 | | 344 431.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | 13 061.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 483.00 | 962 241.00 | | 731 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 660.00 | 965 046.00 | | 902 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 483.00 | 962 241.00 | | 731 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 968.00 | | 2 117 968.00 | 2 117 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 968.00 | | 2 117 968.00 | 2 117 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801.00 | 397.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 5 047.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -788.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 696.00 | 2 178 163.00 | | 2 169 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 523.00 | 2 082 107.00 | | 2 000 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 173.00 | 96 056.00 | | 169 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 793.00 | | 36 976.00 | 258 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 295 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 700.00 | | 23 776.00 | 83 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | 13 200.00 | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 123.00 | 12 798.00 | | 20 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 747.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 12 052.00 | | 17 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 983.00 | | 801.00 | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 798.00 | | 30 615.00 | 32 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 951.00 | 291 951.00 | | 291 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 809.00 | 1 208.00 | | 28 809.00 |
UX Autres créances clients | 372 353.00 | | | 372 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 766.00 | 406 005.00 | 220 762.00 | 626 766.00 |
VW T.V.A. | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 483.00 | 731 483.00 | | 731 483.00 |