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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 362.00 | 14 321.00 | 14 041.00 | 28 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 308.00 | 28 370.00 | 144 937.00 | 173 308.00 |
BT Marchandises | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 906.00 | 1 425.00 | 41 481.00 | 42 906.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 198.00 | 1 425.00 | 191 773.00 | 193 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 505.00 | 29 795.00 | 336 710.00 | 366 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 905.00 | | | 283 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 710.00 | | | 336 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 465.00 | | 756 465.00 | 756 465.00 |
FG Production vendue services | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 318.00 | | 807 318.00 | 807 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 128.00 | | | 808 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 375.00 | | | 791 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 225.00 | 10 146.00 | | 18 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | 3 573.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 6 572.00 | | 11 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 455.00 | 274.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 455.00 | 274.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 455.00 | 274.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 101.00 | 32 892.00 | 86 210.00 | 119 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 591.00 | 65 694.00 | 896.00 | 66 591.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 041.00 | 194 832.00 | 86 210.00 | 281 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
YT Sous‐traitance | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 136.00 | | | 85 136.00 |