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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 1 271.00 | 2 737.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 456.00 | 31 081.00 | 223 376.00 | 254 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 664.00 | 32 352.00 | 262 312.00 | 294 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 130.00 | 2 639.00 | 867 491.00 | 870 130.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 361.00 | 2 639.00 | 905 722.00 | 908 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 025.00 | 34 990.00 | 1 168 035.00 | 1 203 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 918.00 | | | -234 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 130.00 | -234 918.00 | | -228 130.00 |
DL TOTAL (I) | -453 047.00 | -224 918.00 | | -453 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 946.00 | 100 129.00 | | 355 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | 84 395.00 | | 86 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | 15 524.00 | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 5 000.00 | | 5 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 036.00 | 597 500.00 | | 1 076 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 082.00 | 802 549.00 | | 1 621 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 035.00 | 577 631.00 | | 1 168 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 082.00 | 802 549.00 | | 1 620 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 656.00 | | 580 656.00 | 580 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 656.00 | | 580 656.00 | 580 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 271.00 | 6 641.00 | | 8 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 740.00 | 6 641.00 | | 590 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 869.00 | 241 559.00 | | 818 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 130.00 | -234 918.00 | | -228 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 153.00 | | 236 303.00 | 109 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 703.00 | 29 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 379.00 | 6 412.00 | 294 664.00 | 44 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 379.00 | 709.00 | 265 517.00 | 44 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 440.00 | | 223 165.00 | 87 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 13 138.00 | 21 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 30 914.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 30 914.00 | | 1 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 036.00 | 1 076 036.00 | | 1 076 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
UX Autres créances clients | 864 266.00 | | | 864 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VI Groupe et associés | 355 946.00 | | 355 946.00 | 355 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 508.00 | 884 840.00 | 37 669.00 | 922 508.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 082.00 | 1 264 136.00 | 355 946.00 | 1 620 082.00 |