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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 275.00 | 200.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 102.00 | 1 803.00 | 26 299.00 | 28 102.00 |
BT Marchandises | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 966.00 | | 259 966.00 | 259 966.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 305 531.00 | | 305 531.00 | 305 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 685.00 | | 598 685.00 | 598 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 787.00 | 1 803.00 | 624 984.00 | 626 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 000.00 | 376 273.00 | | 413 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 505.00 | 381 773.00 | | 418 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 11 465.00 | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 381.00 | 145 753.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 109 864.00 | 119 681.00 | | 109 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 479.00 | 285 958.00 | | 206 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 984.00 | 667 731.00 | | 624 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 479.00 | 285 958.00 | | 206 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
FG Production vendue services | 731 164.00 | | 731 164.00 | 731 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 697.00 | | 905 697.00 | 905 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 017.00 | 177 653.00 | | 196 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 508.00 | 658 100.00 | | 906 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 508.00 | 281 827.00 | | 493 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 000.00 | 376 273.00 | | 413 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 027.00 | | 28 102.00 | 28 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 027.00 | 28 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 552.00 | 27 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 1 803.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 528.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 275.00 | 116.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 259 960.00 | | | 259 960.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |
VW T.V.A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |