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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 325.00 | 575.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 539.00 | 4 840.00 | 45 699.00 | 50 539.00 |
040 Immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 346.00 | 5 165.00 | 47 181.00 | 52 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
110 Total général Actif | 92 145.00 | 5 165.00 | 86 979.00 | 92 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 904.00 | | | 333 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |