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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 731.00 | 11 636.00 | 86 095.00 | 97 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 006.00 | 11 636.00 | 96 369.00 | 108 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 472.00 | | 576 472.00 | 576 472.00 |
BZ Autres créances | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CF Disponibilités | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 500.00 | | 1 094 500.00 | 1 094 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 507.00 | 11 636.00 | 1 190 870.00 | 1 202 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 089.00 | | | 197 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 340.00 | 338 089.00 | | 187 340.00 |
DL TOTAL (I) | 485 430.00 | 348 089.00 | | 485 430.00 |
DP Provisions pour risques | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 703.00 | 2 373.00 | | 65 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 053.00 | 243 821.00 | | 364 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 652.00 | 206 140.00 | | 197 652.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 5 352.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 822.00 | 457 688.00 | | 635 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 870.00 | 805 778.00 | | 1 190 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 426.00 | 457 688.00 | | 629 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 818.00 | 1 751 210.00 | 2 705 028.00 | 953 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 818.00 | 1 751 210.00 | 2 705 028.00 | 953 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 632.00 | | | -69 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 045.00 | 153 221.00 | | 76 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 919.00 | 2 013 009.00 | | 2 710 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 578.00 | 1 674 919.00 | | 2 523 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 340.00 | 338 089.00 | | 187 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 143.00 | | 44 409.00 | 75 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 446.00 | 1 100.00 | 108 006.00 | 10 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | | 97 731.00 | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 293.00 | | 39 884.00 | 68 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 4 524.00 | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 10 492.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 10 492.00 | | 1 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 69 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 053.00 | 364 053.00 | | 364 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | 4 524.00 | | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 293.00 | 698 543.00 | 5 750.00 | 704 293.00 |
VW T.V.A. | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 426.00 | 629 426.00 | | 629 426.00 |