| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 3 804.00 | 3 506.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 10 800.00 | 25 720.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 439.00 | 13 063.00 | 104 376.00 | 117 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 269.00 | 27 667.00 | 346 602.00 | 374 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 113.00 | 27 667.00 | 372 446.00 | 400 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 757.00 | | | -79 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | -38 149.00 | | | -38 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 595.00 | | | 410 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 446.00 | | | 372 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 291.00 | | | 223 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 215.00 | | 517 215.00 | 517 215.00 |
FG Production vendue services | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 612.00 | | 520 612.00 | 520 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 916.00 | | | 528 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 308.00 | | | 492 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 478.00 | 17 478.00 | 102 611.00 | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 595.00 | 225 290.00 | 185 305.00 | 410 595.00 |