| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 557.00 | 5 519.00 | 31 038.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 169.00 | 9 476.00 | 151 693.00 | 161 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 727.00 | 14 995.00 | 182 731.00 | 197 727.00 |
BT Marchandises | 416 464.00 | | 416 464.00 | 416 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
BZ Autres créances | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 420.00 | | 582 420.00 | 582 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 146.00 | 14 995.00 | 765 151.00 | 780 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247.00 | 2 000.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 153.00 | | | 605 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 905.00 | | | 762 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 151.00 | 2 000.00 | | 765 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 905.00 | | | 762 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 711.00 | | 431 711.00 | 431 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 676.00 | | | 462 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 429.00 | | | 462 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 197 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 197 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 073.00 | 2 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
VB T. V. A. | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VI Groupe et associés | 594 952.00 | 594 952.00 | | 594 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 826.00 | 757 826.00 | | 757 826.00 |