| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 2 068.00 | 1 037.00 | 3 105.00 |
BF Prêts | 1 505 317.00 | | 1 505 317.00 | 1 505 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 881.00 | 5 374 883.00 | 7 251 997.00 | 12 626 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 313.00 | 132 966.00 | 319 346.00 | 452 313.00 |
BZ Autres créances | 6 301 603.00 | 5 016.00 | 6 296 587.00 | 6 301 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151 162.00 | | 5 151 162.00 | 5 151 162.00 |
CF Disponibilités | 932 805.00 | | 932 805.00 | 932 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965 705.00 | 254 321.00 | 12 711 384.00 | 12 965 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 586.00 | 5 629 204.00 | 19 963 381.00 | 25 592 586.00 |
CU Autres participations | 11 102 162.00 | 5 372 816.00 | 5 729 346.00 | 11 102 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 964 816.00 | 11 964 816.00 | | 11 964 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | | 869 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389 190.00 | 1 389 190.00 | | 1 389 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 488.00 | 3 367 488.00 | | 3 367 488.00 |
DG Autres réserves | 1 252 689.00 | 1 252 689.00 | | 1 252 689.00 |
DH Report à nouveau | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 350.00 | -19 761.00 | | 238 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 19 075 872.00 | 18 837 522.00 | | 19 075 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | 2 500.00 | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | 2 500.00 | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 552.00 | 288 331.00 | | 259 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 163.00 | 419 790.00 | | 358 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 786.00 | 127 221.00 | | 121 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 143 041.00 | 45 870.00 | | 143 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 639.00 | 881 317.00 | | 882 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963 381.00 | 19 721 339.00 | | 19 963 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | 14 490.00 | | 9 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 440.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 14 930.00 | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | 2 476.00 | | 12 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 440.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 2 916.00 | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 12 014.00 | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 787.00 | 1 443 121.00 | | 1 375 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 437.00 | 1 462 882.00 | | 1 137 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 350.00 | -19 761.00 | | 238 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 863.00 | | | 12 693 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 623 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 626 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692 057.00 | | | 12 692 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 262.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 262.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 050 110.00 | 300 000.00 | 5 621 960.00 | 59 050 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 370.00 | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158 071.00 | 31 733.00 | 562 668.00 | 6 158 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 571.00 | 34 103.00 | 562 668.00 | 6 160 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 562 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
UP Prêts | 1 505 317.00 | 114 619.00 | | 1 505 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 319 346.00 | | | 319 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
VC Groupe et associés | 6 041 241.00 | | | 6 041 241.00 |
VI Groupe et associés | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 012.00 | 1 128 606.00 | 6 047 751.00 | 8 287 012.00 |
VW T.V.A. | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 639.00 | 882 639.00 | | 882 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |