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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 844.00 | 258 181.00 | 22 663.00 | 280 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 920.00 | 1 356 780.00 | 43 140.00 | 1 399 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 032.00 | 1 614 961.00 | 323 071.00 | 1 938 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
CF Disponibilités | 325 872.00 | | 325 872.00 | 325 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 349.00 | 1 614 961.00 | 986 388.00 | 2 601 349.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 164 570.00 | 126 401.00 | | 164 570.00 |
DH Report à nouveau | | -7 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 45 378.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 430 591.00 | 401 417.00 | | 430 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 301.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 195.00 | 7 693.00 | | 208 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 458.00 | 328 906.00 | | 203 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 915.00 | 137 372.00 | | 143 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 796.00 | 474 272.00 | | 555 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 388.00 | 875 689.00 | | 986 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 025.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 140.00 | 2 157 583.00 | | 2 148 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | 45 378.00 | | 29 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 370.00 | | 24 412.00 | 1 915 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 938 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 1 680 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 727.00 | | 19 787.00 | 1 662 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | 4 625.00 | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 686.00 | 56 025.00 | 1 750.00 | 1 560 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 686.00 | 56 025.00 | 1 750.00 | 1 560 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 458.00 | 203 458.00 | | 203 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 843.00 | 187 642.00 | 16 201.00 | 203 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 796.00 | 555 796.00 | | 555 796.00 |