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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 761.00 | 722 761.00 | | 722 761.00 |
AN Terrains | 21 957.00 | 21 894.00 | 63.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 717.00 | 744 655.00 | 63.00 | 744 717.00 |
BZ Autres créances | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 858.00 | 744 655.00 | 496 203.00 | 1 240 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | -2 606 694.00 | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 564.00 | -213 579.00 | | -33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318.00 | -2 777 778.00 | | 6 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 732.00 | 496 269.00 | | 445 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 732.00 | 496 269.00 | | 445 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 813.00 | 14 292.00 | | 41 813.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 356 081.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 153.00 | 2 370 373.00 | | 44 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 203.00 | 88 863.00 | | 496 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 950.00 | 29 834.00 | | 60 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 150.00 | 29 834.00 | | 93 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 375.00 | 29 834.00 | | 93 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 375.00 | 193 439.00 | | 93 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -163 606.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 110.00 | 59 667.00 | | 154 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 674.00 | 273 246.00 | | 187 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 564.00 | -213 579.00 | | -33 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 191.00 | | | 728 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 749.00 | | | 723 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 269.00 | 10 414.00 | 60 950.00 | 496 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 486 856.00 | | | 486 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 141.00 | 496 141.00 | | 496 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |