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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 858.00 | 37 726.00 | 133.00 | 37 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 222.00 | 69 243.00 | 10 979.00 | 80 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 080.00 | 106 968.00 | 14 111.00 | 121 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 128.00 | 27 637.00 | 429 491.00 | 457 128.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 265.00 | 27 637.00 | 512 628.00 | 540 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 345.00 | 134 605.00 | 526 740.00 | 661 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | 29 351.00 | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -32 929.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 132 123.00 | 131 822.00 | | 132 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 22 702.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 123.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | 98 383.00 | | 76 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 786.00 | 282 195.00 | | 299 786.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 29 681.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 617.00 | 433 083.00 | | 394 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 740.00 | 564 905.00 | | 526 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 617.00 | 433 083.00 | | 394 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 770.00 | 12 625.00 | 928 395.00 | 915 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 770.00 | 12 625.00 | 928 395.00 | 915 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 652.00 | 5 987.00 | | 14 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 000.00 | 334 000.00 | | 328 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 000.00 | 334 125.00 | | 328 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 081.00 | 9.00 | | 69 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 081.00 | 9.00 | | 69 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 919.00 | 334 116.00 | | 258 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 132.00 | 1 320 312.00 | | 1 310 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 830.00 | 1 353 241.00 | | 1 309 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | -32 929.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 710.00 | 6 259.00 | | 100 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 379.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 363.00 | 5 880.00 | | 63 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 539.00 | 27 637.00 | 38 539.00 | 38 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 539.00 | 27 637.00 | 38 539.00 | 38 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 539.00 | 27 637.00 | 38 539.00 | 38 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 128.00 | | | 457 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 317.00 | 476 317.00 | 3 000.00 | 479 317.00 |
VW T.V.A. | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 617.00 | 394 617.00 | | 394 617.00 |