| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 268.00 | 951 552.00 | 63 716.00 | 1 015 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 857 594.00 | 944 665.00 | 912 929.00 | 1 857 594.00 |
AP Constructions | 6 241 986.00 | 5 496 316.00 | 745 670.00 | 6 241 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 299.00 | 2 658 463.00 | 408 836.00 | 3 067 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 157.00 | 1 944 932.00 | 210 226.00 | 2 155 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 744 083.00 | 11 995 927.00 | 2 748 156.00 | 14 744 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 905 740.00 | 64 462.00 | 18 841 278.00 | 18 905 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2 124 037.00 | | 2 124 037.00 | 2 124 037.00 |
BP En cours de production de services | 824 861.00 | | 824 861.00 | 824 861.00 |
BT Marchandises | 4 888 207.00 | 197 506.00 | 4 690 700.00 | 4 888 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661 688.00 | | 661 688.00 | 661 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194 936.00 | 22 230.00 | 47 172 707.00 | 47 194 936.00 |
BZ Autres créances | 2 449 233.00 | | 2 449 233.00 | 2 449 233.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 080 033.00 | 284 198.00 | 76 795 835.00 | 77 080 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 824 116.00 | 12 280 125.00 | 79 543 991.00 | 91 824 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 000.00 | 5 952 000.00 | | 5 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 355.00 | 173 909.00 | | 210 355.00 |
DG Autres réserves | 1 421 028.00 | 1 421 028.00 | | 1 421 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 032.00 | 896 570.00 | | 1 589 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 126.00 | 728 907.00 | | 3 485 126.00 |
DK Provisions réglementées | 467 245.00 | 739 369.00 | | 467 245.00 |
DL TOTAL (I) | 13 124 786.00 | 9 911 784.00 | | 13 124 786.00 |
DP Provisions pour risques | 612 681.00 | 426 252.00 | | 612 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 381.00 | 32 150.00 | | 134 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 062.00 | 458 402.00 | | 747 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 011 797.00 | 45 569 556.00 | | 36 011 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200 372.00 | 14 437 760.00 | | 26 200 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 754.00 | 2 640 784.00 | | 3 211 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 220.00 | 57 784.00 | | 248 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 672 143.00 | 62 763 214.00 | | 65 672 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 543 991.00 | 73 133 400.00 | | 79 543 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 968 979.00 | | | 35 968 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 588 667.00 | 5 989 241.00 | 10 577 908.00 | 4 588 667.00 |
FD Production vendue biens | 55 340 795.00 | 20 936 857.00 | 76 277 652.00 | 55 340 795.00 |
FG Production vendue services | 12 167 686.00 | 4 387 397.00 | 16 555 083.00 | 12 167 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 097 148.00 | 31 313 495.00 | 103 410 643.00 | 72 097 148.00 |
FM Production stockée | | | 469 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 573 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 645 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 068 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 804.00 | |
GE Autres charges | | | 56 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 359 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 190.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 721.00 | 429 968.00 | | 341 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 722.00 | 436 130.00 | | 341 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 4 915.00 | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 280.00 | 107 042.00 | | 200 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 521.00 | 111 957.00 | | 201 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 201.00 | 324 173.00 | | 140 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 086.00 | 104 461.00 | | 92 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 461.00 | | | 534 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 948 917.00 | 73 558 864.00 | | 104 948 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 463 790.00 | 72 829 957.00 | | 101 463 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 126.00 | 728 907.00 | | 3 485 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232 873.00 | | 21 893.00 | 14 232 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 435.00 | 14 744 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 061.00 | 1 015 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 374.00 | 13 449 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 436.00 | | 21 893.00 | 1 005 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 120 647.00 | | | 13 120 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537 054.00 | 467 600.00 | 8 728.00 | 11 537 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 615.00 | 73 937.00 | | 877 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 659 439.00 | 393 663.00 | 8 728.00 | 10 659 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 739 368.00 | 69 596.00 | 341 720.00 | 739 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 402.00 | 714 913.00 | 426 252.00 | 458 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 871.00 | 197 506.00 | 266 409.00 | 330 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 871.00 | 219 735.00 | 266 409.00 | 330 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 642.00 | 1 004 245.00 | 1 034 382.00 | 1 528 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 964.00 | 692 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 280.00 | 341 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 011 797.00 | 36 011 797.00 | | 36 011 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200 372.00 | 26 200 372.00 | | 26 200 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 255.00 | 1 266 255.00 | | 1 266 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 467.00 | 977 467.00 | | 977 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 057.00 | 279 057.00 | | 279 057.00 |
UX Autres créances clients | 47 168 260.00 | | | 47 168 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VB T. V. A. | 1 828 449.00 | | | 1 828 449.00 |
VP Divers | 582 935.00 | | | 582 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 686.00 | 376 686.00 | | 376 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 949 890.00 | 49 948 900.00 | 990.00 | 49 949 890.00 |
VW T.V.A. | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 672 143.00 | 65 672 143.00 | | 65 672 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |