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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 329.00 | 47 900.00 | 6 429.00 | 54 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 667.00 | 543 108.00 | 151 559.00 | 694 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 430.00 | 593 767.00 | 206 663.00 | 800 430.00 |
BN En cours de production de biens | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
BT Marchandises | 430 517.00 | | 430 517.00 | 430 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 858.00 | 8 752.00 | 676 105.00 | 684 858.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 291 945.00 | | 1 291 945.00 | 1 291 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 185.00 | 8 752.00 | 3 639 432.00 | 3 648 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 615.00 | 602 520.00 | 3 846 095.00 | 4 448 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 566 934.00 | 2 455 212.00 | | 2 566 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 907.00 | 411 721.00 | | 567 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 841.00 | 2 976 934.00 | | 3 244 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 110 666.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | 259 974.00 | | 152 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 291.00 | 419 102.00 | | 439 291.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 14 558.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 254.00 | 804 301.00 | | 601 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 095.00 | 3 781 234.00 | | 3 846 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 855.00 | | 3 866 855.00 | 3 866 855.00 |
FG Production vendue services | 511 440.00 | | 511 440.00 | 511 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 296.00 | | 4 378 296.00 | 4 378 296.00 |
FM Production stockée | | | -44 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 2 628.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | 433.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 3 060.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 16 720.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 16 720.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -13 660.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 571.00 | 168 871.00 | | 249 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 121.00 | 4 869 704.00 | | 4 350 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 213.00 | 4 457 982.00 | | 3 782 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 907.00 | 411 721.00 | | 567 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 224.00 | | | 796 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 401.00 | | | 742 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 450.00 | 45 291.00 | 6 974.00 | 555 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 691.00 | 45 291.00 | 6 974.00 | 552 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 037.00 | 715 447.00 | 15 590.00 | 731 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 254.00 | 601 254.00 | | 601 254.00 |