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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 15 345.00 | 15 240.00 | 105.00 | 15 345.00 |
AP Constructions | 425 329.00 | 296 752.00 | 128 578.00 | 425 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 973.00 | 247 918.00 | 90 055.00 | 337 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 990.00 | 259 527.00 | 71 463.00 | 330 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 602.00 | 822 065.00 | 290 538.00 | 1 112 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 880.00 | | 311 880.00 | 311 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 918.00 | | 712 918.00 | 712 918.00 |
BZ Autres créances | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 750.00 | | 1 339 750.00 | 1 339 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 349.00 | 822 065.00 | 1 630 284.00 | 2 452 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 741 049.00 | 741 049.00 | | 741 049.00 |
DH Report à nouveau | -377 100.00 | -249 267.00 | | -377 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 114.00 | -127 833.00 | | -26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 387 115.00 | 413 228.00 | | 387 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 884.00 | 245 804.00 | | 318 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 884.00 | 245 804.00 | | 318 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | 23 903.00 | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 450.00 | 243 121.00 | | 178 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 694.00 | 766 243.00 | | 723 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 083.00 | | 8 501.00 |
EA Autres dettes | | 87 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 285.00 | 1 128 241.00 | | 924 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 284.00 | 1 787 273.00 | | 1 630 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 577.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -2 577.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -3 733.00 | | -1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 114.00 | -127 833.00 | | -26 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 449.00 | 56 617.00 | | 765 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 65 006.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 491.00 | 904 156.00 | 335.00 | 904 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 285.00 | 922 285.00 | | 922 285.00 |