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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AH Fonds commercial | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 566.00 | 109 337.00 | 67 230.00 | 176 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 027.00 | 122 314.00 | 269 714.00 | 392 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 491 247.00 | | 491 247.00 | 491 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 183.00 | | 745 183.00 | 745 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 210.00 | 122 314.00 | 1 014 897.00 | 1 137 210.00 |
CU Autres participations | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 306.00 | 60 688.00 | | 67 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | 86 618.00 | | 62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 146 761.00 | 164 033.00 | | 146 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 761.00 | 122 727.00 | | 93 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 790.00 | 294 458.00 | | 278 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 24 890.00 | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 50 540.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 409 516.00 | 566 266.00 | | 409 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 136.00 | 1 058 881.00 | | 868 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 897.00 | 1 222 914.00 | | 1 014 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 098.00 | 974 084.00 | | 821 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 144.00 | | 714 144.00 | 714 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 144.00 | | 714 144.00 | 714 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | 6 448.00 | | 7 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 006.00 | 29 243.00 | | 30 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 414.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 414.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 6 420.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 6 420.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -6 006.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 34 191.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 670.00 | 695 017.00 | | 734 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 942.00 | 608 399.00 | | 671 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 728.00 | 86 618.00 | | 62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 527.00 | | 3 500.00 | 388 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 066.00 | | 3 500.00 | 173 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 490.00 | 25 824.00 | | 96 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | 25 824.00 | | 83 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 516.00 | 409 516.00 | | 409 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 797.00 | 37 759.00 | 47 037.00 | 84 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 334.00 | 103 919.00 | 9 415.00 | 113 334.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 346.00 | 542 308.00 | 47 037.00 | 589 346.00 |