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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 202.00 | 28 401.00 | 801.00 | 29 202.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
AP Constructions | 2 765 781.00 | 1 830 623.00 | 935 158.00 | 2 765 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226 038.00 | 2 654 524.00 | 571 513.00 | 3 226 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 787.00 | 234 575.00 | 64 212.00 | 298 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 185.00 | | 349 185.00 | 349 185.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 110 923.00 | 4 944 404.00 | 4 166 519.00 | 9 110 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 277.00 | | 1 376 277.00 | 1 376 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 069.00 | | 726 069.00 | 726 069.00 |
BT Marchandises | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 379.00 | 661 455.00 | 3 214 924.00 | 3 876 379.00 |
BZ Autres créances | 660 050.00 | | 660 050.00 | 660 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 314.00 | | 1 280 314.00 | 1 280 314.00 |
CF Disponibilités | 2 314 042.00 | | 2 314 042.00 | 2 314 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 988.00 | 661 455.00 | 9 657 532.00 | 10 318 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 429 912.00 | 5 605 859.00 | 13 824 052.00 | 19 429 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CU Autres participations | 2 103 835.00 | 196 279.00 | 1 907 556.00 | 2 103 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 10 224 722.00 | | | 10 224 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 756.00 | | | 1 237 756.00 |
DK Provisions réglementées | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785 469.00 | | | 11 785 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 794.00 | | | 1 082 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 774.00 | | | 658 774.00 |
EA Autres dettes | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 583.00 | | | 2 038 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 052.00 | | | 13 824 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 911.00 | | | 1 981 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 468.00 | 46 653.00 | 780 122.00 | 733 468.00 |
FD Production vendue biens | 4 560 465.00 | 719 901.00 | 5 280 367.00 | 4 560 465.00 |
FG Production vendue services | 901 284.00 | 3 839 634.00 | 4 740 919.00 | 901 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 218.00 | 4 606 190.00 | 10 801 408.00 | 6 195 218.00 |
FM Production stockée | | | 5 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | 86 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 150.00 | | | -30 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 445.00 | | | 527 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 084 747.00 | | | 11 084 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 991.00 | | | 9 846 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 756.00 | | | 1 237 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 398.00 | | 864 628.00 | 8 804 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 894.00 | 2 104 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 606.00 | 544 496.00 | 9 110 923.00 | 13 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 272 602.00 | 6 761 635.00 | 13 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 312.00 | | 78 760.00 | 166 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534 150.00 | | 513 694.00 | 6 534 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 935.00 | | 272 174.00 | 2 103 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 287.00 | 283 712.00 | 267 874.00 | 4 732 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 020.00 | 1 380.00 | | 27 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 266.00 | 282 331.00 | 267 874.00 | 4 705 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 659.00 | 29 315.00 | 14 189.00 | 61 659.00 |
6T Sur comptes clients | 689 940.00 | 40 440.00 | 68 925.00 | 689 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 207.00 | 40 440.00 | 190 913.00 | 1 008 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 866.00 | 69 755.00 | 205 102.00 | 1 069 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 440.00 | 68 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 121 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 315.00 | 14 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 794.00 | 1 082 794.00 | | 1 082 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 616.00 | | | 3 200 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 762.00 | | | 675 762.00 |
VB T. V. A. | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
VC Groupe et associés | 507 712.00 | | | 507 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 168 328.00 | 56 672.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 995.00 | 4 594 557.00 | 2 438.00 | 4 596 995.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 583.00 | 1 981 911.00 | 56 672.00 | 2 038 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
ST Autres comptes | 1 307 839.00 | | | 1 307 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 296 574.00 | | | 296 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 108.00 | | | 292 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 609.00 | | | 1 540 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 558.00 | | | 1 194 558.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 873.00 | | | 1 913 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |