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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 271 793.00 | 183 677.00 | 88 115.00 | 271 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 002.00 | 2 203 168.00 | 626 834.00 | 2 830 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 164.00 | 1 677 223.00 | 235 940.00 | 1 913 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 319.00 | 4 066 222.00 | 965 097.00 | 5 031 319.00 |
BT Marchandises | 111 277.00 | | 111 277.00 | 111 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 065.00 | 32 566.00 | 557 499.00 | 590 065.00 |
BZ Autres créances | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CF Disponibilités | 1 843 397.00 | | 1 843 397.00 | 1 843 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 329.00 | 32 566.00 | 2 593 763.00 | 2 626 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 649.00 | 4 098 789.00 | 3 558 860.00 | 7 657 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 902.00 | | | 1 466 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 494.00 | | | 1 790 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 682.00 | | | 707 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
EA Autres dettes | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 084.00 | | | 1 435 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 860.00 | | | 3 558 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 991.00 | | | 1 018 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 218.00 | | | 4 819 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 956.00 | | | 4 802 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 668.00 | 401 420.00 | 435 865.00 | 4 100 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 515.00 | 401 420.00 | 435 865.00 | 4 098 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 583.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 334 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 583.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 334 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 919.00 | 25 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 030.00 | 340 030.00 | | 340 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 228.00 | 291 149.00 | 416 078.00 | 707 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 583.00 | | | 586 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 994.00 | 670 384.00 | 5 610.00 | 675 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 070.00 | 1 018 992.00 | 416 078.00 | 1 435 070.00 |