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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 222.00 | 367.00 | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 183 285.00 | 150 243.00 | 33 042.00 | 183 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 943.00 | 84 249.00 | 18 694.00 | 102 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 706.00 | 48 914.00 | 14 793.00 | 63 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 612.00 | 308 627.00 | 114 984.00 | 423 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 130.00 | | 142 130.00 | 142 130.00 |
BN En cours de production de biens | 489 373.00 | | 489 373.00 | 489 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 232.00 | 10 311.00 | 777 920.00 | 788 232.00 |
BZ Autres créances | 803 935.00 | | 803 935.00 | 803 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 649.00 | 10 311.00 | 2 467 338.00 | 2 477 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 261.00 | 318 939.00 | 2 582 322.00 | 2 901 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 118 447.00 | 1 117 871.00 | | 1 118 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 769.00 | 174 726.00 | | 197 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 513.00 | 1 441 894.00 | | 1 465 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | 9 550.00 | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 45 096.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 232.00 | 633 065.00 | | 597 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 785.00 | 473 477.00 | | 442 785.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 5 999.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 809.00 | 1 167 188.00 | | 1 116 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 322.00 | 2 609 081.00 | | 2 582 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 377.00 | 1 167 188.00 | | 1 105 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 193.00 | | 31 210.00 | 394 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 23 696.00 | 1 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177.00 | 614.00 | 423 612.00 | 1 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 349 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 821.00 | | 1 160.00 | 48 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 499.00 | | 30 050.00 | 320 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 876.00 | 25 366.00 | 614.00 | 283 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 395.00 | 827.00 | | 24 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 481.00 | 24 539.00 | 614.00 | 259 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 232.00 | 597 232.00 | | 597 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
UX Autres créances clients | 775 899.00 | | | 775 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
VC Groupe et associés | 656 934.00 | | | 656 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 9 305.00 | 11 432.00 | 20 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 208.00 | 1 593 798.00 | 21 410.00 | 1 615 208.00 |
VW T.V.A. | 211 642.00 | 211 642.00 | | 211 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 809.00 | 1 105 377.00 | 11 432.00 | 1 116 809.00 |