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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 439.00 | 64 876.00 | 2 563.00 | 67 439.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 305.00 | 215 123.00 | 89 182.00 | 304 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 172.00 | 125 679.00 | 24 492.00 | 150 172.00 |
AX Avances et acomptes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 018.00 | 414 825.00 | 159 193.00 | 574 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 054.00 | 264 496.00 | 438 558.00 | 703 054.00 |
BN En cours de production de biens | 266 510.00 | | 266 510.00 | 266 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 888.00 | 105 003.00 | 150 885.00 | 255 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 320.00 | | 666 320.00 | 666 320.00 |
BZ Autres créances | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CF Disponibilités | 421 683.00 | | 421 683.00 | 421 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 985.00 | 369 499.00 | 2 139 486.00 | 2 508 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 003.00 | 784 324.00 | 2 298 679.00 | 3 083 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
DH Report à nouveau | | -58 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 163.00 | 117 594.00 | | 316 163.00 |
DL TOTAL (I) | 612 206.00 | 296 043.00 | | 612 206.00 |
DP Provisions pour risques | 122 350.00 | 87 000.00 | | 122 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 350.00 | 87 000.00 | | 122 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 796.00 | 502 944.00 | | 405 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 281.00 | 516 485.00 | | 410 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 145.00 | 391 061.00 | | 454 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 411.00 | 253 988.00 | | 274 411.00 |
EA Autres dettes | | 17 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 124.00 | 1 682 326.00 | | 1 564 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 679.00 | 2 065 369.00 | | 2 298 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 479.00 | 790 841.00 | | 881 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 210 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 276 152.00 | |
FM Production stockée | | | 128 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 557.00 | -29 976.00 | | -33 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 156.00 | 4 276 631.00 | | 5 484 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 994.00 | 4 159 037.00 | | 5 167 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 163.00 | 117 594.00 | | 316 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 430.00 | | | 497 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 763.00 | | | 383 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 987.00 | 27 761.00 | 923.00 | 387 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 894.00 | 1 129.00 | | 72 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 093.00 | 26 632.00 | 923.00 | 315 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 35 350.00 | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 35 350.00 | | 87 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 145.00 | 454 145.00 | | 454 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 796.00 | 133 432.00 | 272 364.00 | 405 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 124.00 | 833 918.00 | 35 206.00 | 869 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 843.00 | 881 479.00 | 272 364.00 | 1 153 843.00 |