| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 608 122.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 920.00 | 49 438.00 | 5 482.00 | 54 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 597.00 | 333 862.00 | 115 736.00 | 449 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 384 548.00 | 1 307 755.00 | 3 076 793.00 | 4 384 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637 707.00 | 1 753 848.00 | 883 859.00 | 2 637 707.00 |
BF Prêts | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 790 031.00 | 13 538 299.00 | 18 251 732.00 | 31 790 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 873.00 | 894 368.00 | 1 639 505.00 | 2 533 873.00 |
BZ Autres créances | 3 913 840.00 | | 3 913 840.00 | 3 913 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803 306.00 | | 3 803 306.00 | 3 803 306.00 |
CF Disponibilités | 335 438.00 | | 335 438.00 | 335 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612 321.00 | 894 368.00 | 9 717 953.00 | 10 612 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 402 352.00 | 14 432 667.00 | 27 969 685.00 | 42 402 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 054 110.00 | | | 1 054 110.00 |
CU Autres participations | 24 037 325.00 | 10 093 396.00 | 13 943 929.00 | 24 037 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 568 690.00 | 2 560 695.00 | | 2 568 690.00 |
DH Report à nouveau | 826 652.00 | 14 187.00 | | 826 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 828.00 | 1 830 607.00 | | 1 452 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 114 895.00 | 21 673 531.00 | | 22 114 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482 175.00 | 2 138 873.00 | | 1 482 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 175.00 | 2 138 873.00 | | 1 482 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 794.00 | 402 988.00 | | 802 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 452.00 | 2 408 108.00 | | 2 013 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 825.00 | 526 873.00 | | 483 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 844.00 | 519 412.00 | | 611 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 631.00 | 1 719.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 434 068.00 | 534 342.00 | | 434 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 615.00 | 4 393 441.00 | | 4 372 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 969 685.00 | 28 205 845.00 | | 27 969 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 597.00 | 4 393 441.00 | | 2 730 597.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 403 448.00 | 3 023 761.00 | | 2 403 448.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 102 391.00 | 154 801.00 | | 102 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 668.00 | | 2 172 668.00 | 2 172 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 668.00 | | 2 172 668.00 | 2 172 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 195.00 | 9 314.00 | | 47 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 110.00 | 187 100.00 | | 102 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 016.00 | 2 017.00 | | 658 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 126.00 | 368 540.00 | | 760 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 750.00 | 68.00 | | 102 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 024.00 | 169 243.00 | | 73 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 774.00 | 169 311.00 | | 175 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 351.00 | 199 229.00 | | 584 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 835.00 | -138 928.00 | | 69 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 650.00 | 6 039 014.00 | | 4 888 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 823.00 | 4 208 408.00 | | 3 435 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 828.00 | 1 830 607.00 | | 1 452 828.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 476 603.00 | 3 021 232.00 | | 2 476 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 476 008.00 | 3 019 201.00 | | 2 476 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 903 468.00 | | 1 326 184.00 | 30 903 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 620.00 | 31 163 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 620.00 | 31 790 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 571 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 610.00 | | 139 897.00 | 512 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335 938.00 | | 1 186 287.00 | 30 335 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 450.00 | 40 850.00 | 81 000.00 | 423 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 707.00 | 6 731.00 | | 42 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 743.00 | 34 119.00 | 81 000.00 | 380 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 159 020.00 | | 620 540.00 | 18 159 020.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 873.00 | | 656 698.00 | 2 138 873.00 |
6T Sur comptes clients | 894 368.00 | | | 894 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 419 892.00 | 917 087.00 | 287 612.00 | 13 419 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560 083.00 | 917 087.00 | 945 628.00 | 15 560 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 917 087.00 | 287 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 658 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 064.00 | 487 241.00 | 1 160 823.00 | 1 648 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 825.00 | 483 825.00 | | 483 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 068.00 | 434 068.00 | | 434 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 384 548.00 | | | 4 384 548.00 |
UP Prêts | 15 142.00 | 10 001.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 763.00 | | | 1 479 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054 110.00 | | | 1 054 110.00 |
VB T. V. A. | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 018.00 | | | 2 190 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 230.00 | 321 034.00 | 481 196.00 | 802 230.00 |
VI Groupe et associés | 365 388.00 | 365 388.00 | | 365 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571 921.00 | | | 1 571 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962 149.00 | 5 429 468.00 | 5 532 681.00 | 10 962 149.00 |
VW T.V.A. | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 616.00 | 2 730 597.00 | 1 642 019.00 | 4 372 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 077.00 | 54 731.00 | | 52 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 005.00 | 503 740.00 | | 139 005.00 |
ST Autres comptes | 358 192.00 | 428 720.00 | | 358 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 429.00 | 150 187.00 | | 161 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 49 137.00 | 71 704.00 | | 49 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 280.00 | 676 608.00 | | 595 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 841.00 | 54 456.00 | | 24 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 918.00 | 109 187.00 | | 76 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 985.00 | 341 930.00 | | 313 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 822.00 | 201 985.00 | | 238 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 042.00 | 1 830 959.00 | | 1 303 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |