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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AP Constructions | 571 879.00 | 569 181.00 | 2 697.00 | 571 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 377 658.00 | 31 111 625.00 | 4 266 032.00 | 35 377 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 50 521.00 | 22 814.00 | 73 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BF Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 549 724.00 | 35 788 447.00 | 12 761 277.00 | 48 549 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 085.00 | | 6 242 085.00 | 6 242 085.00 |
BZ Autres créances | 10 268 544.00 | 2 133 319.00 | 8 135 225.00 | 10 268 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 977.00 | | 363 977.00 | 363 977.00 |
CF Disponibilités | 1 215 462.00 | | 1 215 462.00 | 1 215 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079 386.00 | | 1 079 386.00 | 1 079 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 169 457.00 | 2 133 319.00 | 17 036 138.00 | 19 169 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 719 182.00 | 37 921 766.00 | 29 797 415.00 | 67 719 182.00 |
CU Autres participations | 11 636 356.00 | 3 800 593.00 | 7 835 763.00 | 11 636 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 8 275 969.00 | 8 275 969.00 | | 8 275 969.00 |
DH Report à nouveau | 10 275 531.00 | 9 303 022.00 | | 10 275 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 249.00 | 972 508.00 | | 1 893 249.00 |
DL TOTAL (I) | 26 406 431.00 | 24 513 181.00 | | 26 406 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 489 693.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 421 970.00 | | | 421 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 970.00 | 489 693.00 | | 421 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 125.00 | 292 135.00 | | 183 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 881.00 | 1 080 506.00 | | 1 184 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 618.00 | 327 266.00 | | 1 308 618.00 |
EA Autres dettes | 292 389.00 | 313 897.00 | | 292 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 014.00 | 2 013 805.00 | | 2 969 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 797 415.00 | 27 016 679.00 | | 29 797 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 014.00 | 1 831 805.00 | | 2 969 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 134 576.00 | 5 493 432.00 | 12 628 008.00 | 7 134 576.00 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | 122 269.00 | 165 270.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 576.00 | 5 615 701.00 | 12 793 278.00 | 7 177 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 970.00 | |
GE Autres charges | | | 44 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 210 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 432.00 | 48 816.00 | | 113 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 025.00 | 338 610.00 | | 21 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 693.00 | | | 489 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 718.00 | 338 610.00 | | 510 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 504.00 | 8 168.00 | | 506 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 504.00 | 8 168.00 | | 506 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 330 441.00 | | 4 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 949.00 | 101 312.00 | | 198 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 098.00 | 725 536.00 | | 1 321 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 091.00 | 14 979 214.00 | | 15 739 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845 842.00 | 14 006 705.00 | | 13 845 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 249.00 | 972 508.00 | | 1 893 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 016.00 | 816.00 | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 708 202.00 | | 7 570 888.00 | 44 708 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 11 652 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729 365.00 | 48 549 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729 022.00 | 36 183 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 872.00 | | | 713 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 341 973.00 | | 7 570 888.00 | 32 341 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652 357.00 | | | 11 652 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397 779.00 | 593 931.00 | 3 856.00 | 31 397 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141 254.00 | 593 931.00 | 3 856.00 | 31 141 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 693.00 | 421 970.00 | 489 693.00 | 489 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133 319.00 | | | 2 133 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933 913.00 | | | 5 933 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423 606.00 | 421 970.00 | 489 693.00 | 6 423 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 489 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 997.00 | 1 184 997.00 | | 1 184 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 704.00 | 235 704.00 | | 235 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 797.00 | 836 797.00 | | 836 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UP Prêts | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 086.00 | | | 6 242 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 8 977 730.00 | | | 8 977 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 899.00 | 285 899.00 | | 285 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 867.00 | | | 619 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VP Divers | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 343.00 | | | 436 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 387.00 | | | 1 079 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 605 674.00 | 17 605 674.00 | | 17 605 674.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 131.00 | 2 969 131.00 | | 2 969 131.00 |